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期貨市場如何為實體經(jīng)濟提供強有力的支撐與服務?作為外經(jīng)貿(mào)大省以及金融大省的廣東，正嘗試以期現(xiàn)貨聯(lián)動為抓手，建設完整的期貨市場體系，提升對產(chǎn)業(yè)鏈的影響力和話語權。

“2021年廣東省進出口規(guī)模首破8萬億元，占全國的1/5強，主要大宗商品進口量均排名全國第一。”廣東聚集了包括能源化工、有色金屬、黑色金屬、農(nóng)產(chǎn)品在內的大宗商品消費需求型企業(yè)，形成了較強的產(chǎn)業(yè)集群以及消費、交易、流通市場，為期現(xiàn)貨聯(lián)動市場體系建設提供了堅實的業(yè)務支撐。

《實施方案》的工作目標是打造國際性期貨交易所，建立完善期現(xiàn)貨聯(lián)動的交易市場體系。具體包括培養(yǎng)一批熟悉期貨和現(xiàn)貨業(yè)務的專業(yè)人才，培育一批具有較大競爭力的期貨中介機構，發(fā)展一批能熟練運用期貨等工具進行風險管理的實體企業(yè)，引導各類市場主體利用期貨市場進行大宗商品套期保值和風險管理，建設完善的物流、倉儲、信息、現(xiàn)貨報價等期貨配套服務市場，形成國際化的標準體系。

促進期貨和現(xiàn)貨市場的高效聯(lián)動

一座城市要建設成為國際金融中心，衍生品市場起著舉足輕重的作用。瞄準提升重要大宗商品的價格影響力，以廣州期貨交易所為重要平臺，廣東正在謀劃一局大棋。

作為全國開放程度高、經(jīng)濟活力強勁的區(qū)域之一，粵港澳大灣區(qū)具有發(fā)達的工業(yè)和消費，大宗商品的價格關乎產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定和眾多企業(yè)生存發(fā)展。因此，粵港澳大灣區(qū)也必然承擔著加快探索全球定價中心的重要使命。

廣東不僅是外經(jīng)貿(mào)大省，同時還是制造業(yè)大省、金融大省，數(shù)據(jù)顯示，2021年廣東省規(guī)上工業(yè)企業(yè)有6萬余家，金融業(yè)增加值首次突破1萬億元，這為建設期現(xiàn)貨聯(lián)動交易市場體系提供了有力支撐。

據(jù)于海平介紹，廣東省開展期現(xiàn)貨聯(lián)動市場體系建設有三大突出優(yōu)勢。一是平臺優(yōu)勢。廣州期貨交易所是全國五大期貨交易所之一，可望在期現(xiàn)貨聯(lián)動市場體系建設中發(fā)揮龍頭帶動作用。二是產(chǎn)業(yè)基礎優(yōu)勢。廣東省主要大宗商品進口量排名全國第一，聚集了包括能源化工、有色、黑色、農(nóng)產(chǎn)品在內的大宗商品消費需求型企業(yè)，形成了較強的產(chǎn)業(yè)集群以及消費、交易、流通市場，提供了堅實的產(chǎn)業(yè)支撐。三是粵港澳大灣區(qū)區(qū)域優(yōu)勢。香港、深圳、廣州作為國際性金融中心，形成了包括保險、基金、期貨在內的龐大金融市場。

比如，廣東省每年加工的大豆超過2500萬噸，占全國的1/4以上;黃金實物提貨量占到上海黃金交易所實物銷售量的75%;從廣東銷往國內各地的珠寶鉆石占全國70%以上;市場化電力交易規(guī)模居全國第二，碳排放權交易金額居全國第一。這都為期現(xiàn)貨聯(lián)動市場體系建設提供了堅實的產(chǎn)業(yè)支撐。

據(jù)了解，《實施方案》主要是從建立健全期貨市場基礎設施體系、推動大宗商品交易市場發(fā)展、大力推動期現(xiàn)結合業(yè)務發(fā)展、營造期貨市場良好生態(tài)環(huán)境等4個方面提出16項工作任務，并從加強組織保障、強化政策保障、加強國際交流合作等方面提出保障措施。

打造國際性期貨交易所

全球新一輪貿(mào)易與金融競爭，我國需以主動嵌入和體系搭建的方式，加快建設國際大宗商品定價中心。在此背景下，2021年4月，中國證監(jiān)會正式批準設立廣州期貨交易所，邁出了重要一步。

“廣東可以廣期所為創(chuàng)新‘試驗田’，加快打造立足廣州、輻射大灣區(qū)、面向全國的風險管理中心，這對推動相關現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、加工、貿(mào)易高質量發(fā)展，強化定價中心功能，促進產(chǎn)業(yè)轉型升級有重要意義。”

國內主要期貨交易所中，大連商品交易所、鄭州商品交易所的交易品種主要是農(nóng)產(chǎn)品，上期所主要是鋼材等金屬期貨，中金所專注于金融期貨。目前，廣期所聚焦于期貨產(chǎn)品上的創(chuàng)新，在2022年4月披露了中國證監(jiān)會所批準上市的16個期貨品種。

廣東省將全力支持廣州期貨交易所建設，支持其發(fā)展成為創(chuàng)新型、市場化、國際化的綜合性期貨交易所，打造服務高質量發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)和“一帶一路”建設的重要平臺。

中國期貨業(yè)協(xié)會專家委員會主任、中國農(nóng)業(yè)大學期貨與金融衍生品研究中心主任常清指出，“廣期所對標國際一流期貨交易所，國際上的一流期貨交易所都是世界性的定價中心，其產(chǎn)品有著國際貿(mào)易基準價格的功能。它所形成的權威價格是生產(chǎn)者、貿(mào)易商、加工商、社會資本都認可的權威價格，所以廣期所的發(fā)展任重道遠。”

了解到，近年來廣東省期貨市場保持了持續(xù)向好的發(fā)展勢頭。從規(guī)模體量上看，2021年廣東期貨市場客戶權益、成交量和成交額均創(chuàng)歷史新高，22家期貨公司期末客戶權益達到2766億元，同比增長43.8%，占全國的23.3%;全年期貨代理交易量26.4億手、代理交易額228萬億元，同比分別增長27.9%、38.1%。

在廣期所的帶動下，期貨機構集聚效應逐步顯現(xiàn)，2021年以來廣東省新設立了18家期貨公司分支機構，數(shù)量達到212家。

截至2022年6月底，廣東22家法人期貨公司注冊資本276.05億元，居全國首位，總資產(chǎn)3716.58億元、凈資產(chǎn)386.06億元，較2021年初分別增長42%、58%、32%;盈利能力顯著增強，2021年全年實現(xiàn)營業(yè)總收入 81.5億元、凈利潤24.9億元，同比分別增長41%、39%。